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认购份额是什么意思?认购份额相关计算公式

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认购份额释义>>

基金的认购金额分为认购费用和净认购金额两部分,认购金额在基金募集期间会产生利息,称为认购利息,认购利息将在基金募集结束时折算成基金份额归投资者所有,净认购金额与认购利息之和所折算的份额为认购份额。

认购份额相关计算公式>>

认购份额的英文名称:subscription quota

认购费用=净认购金额×认购费率

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份数=净认购金额/当日基金单位面值

例:某投资者投资10000元购买某基金,认购费率是1.5%,当日基金面值为1元,则其认购的的份额为

净认购金额=10000/(1+1.5%)=9852 元

认购费=9852×1.5%=10000-9852=148元

认购份数=9852 份

 

认购份额释义>>

基金的认购金额分为认购费用和净认购金额两部分,认购金额在基金募集期间会产生利息,称为认购利息,认购利息将在基金募集结束时折算成基金份额归投资者所有,净认购金额与认购利息之和所折算的份额为认购份额。

认购份额相关计算公式>>

认购份额的英文名称:subscription quota

认购费用=净认购金额×认购费率

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份数=净认购金额/当日基金单位面值

例:某投资者投资10000元购买某基金,认购费率是1.5%,当日基金面值为1元,则其认购的的份额为

净认购金额=10000/(1+1.5%)=9852 元

认购费=9852×1.5%=10000-9852=148元

认购份数=9852 份

 

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